計劃需求部門/分公司 備注 結(jié)算貨幣 人民幣 發(fā)布時間 2026-03-25 10:00:00 報價截止時間 響應(yīng)截止時間 2026-03-30 10:00:00 預(yù)計授標(biāo)時間 聯(lián)系方式 公開 報價后可見 授標(biāo)后可見 聯(lián)系人 王會征 聯(lián)系電話 18522620971 公告引江原水分公司內(nèi)部控制手冊編制咨詢服務(wù)項目
詢價公告
一、項目名稱：引江原水分公司內(nèi)部控制手冊編制咨詢服務(wù)項目
二、項目內(nèi)容：本項目旨在通過引入專業(yè)第三方咨詢機構(gòu)，協(xié)助我方梳理現(xiàn)有管理制度與流程，識別關(guān)鍵風(fēng)險點，編制一套符合公司實際、具有可操作性的《內(nèi)部控制手冊》。具體內(nèi)容包括但不限于：
1.現(xiàn)狀調(diào)研與診斷：對公司現(xiàn)有組織架構(gòu)、部門職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、管理制度進行全面梳理，通過訪談、問卷等方式診斷現(xiàn)有內(nèi)控缺陷與風(fēng)險，
2.內(nèi)控流程梳理與優(yōu)化：針對公司核心業(yè)務(wù)（如財務(wù)管理、采購管理、資產(chǎn)管理、人力資源、合同管理等）繪制業(yè)務(wù)流程圖（包含制度流程圖），明確關(guān)鍵控制點（KCP）。
3.風(fēng)險控制矩陣編制：識別各業(yè)務(wù)流程中的潛在風(fēng)險，建立風(fēng)險控制矩陣，明確風(fēng)險等級、控制目標(biāo)、控制措施、控制頻率及責(zé)任崗位。
4.制度修訂建議：基于內(nèi)控要求，提出對現(xiàn)行不適用的管理制度的修訂或廢止建議。
主要成果《天津水務(wù)集團有限公司引江原水分公司內(nèi)部控制手冊》《天津水務(wù)集團有限公司引江原水分公司制度審查意見》。
三、服務(wù)期限：自合同簽訂之日起6周內(nèi)完成全部服務(wù)工作，并提交終版《內(nèi)部控制手冊》。
四、項目攔標(biāo)價：4.9萬元，此價格為含稅價格，招標(biāo)人不再額外支付任何費用，超過攔標(biāo)價的報價將被視為無效報價。
五、供應(yīng)商資格要求：
1.資質(zhì)要求：投標(biāo)人須為具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人或其他組織。
2.團隊要求：擬派項目負責(zé)人須具有5年以上內(nèi)控咨詢經(jīng)驗，核心成員須具有注冊會計師（CPA）或國際注冊內(nèi)部審計師（CIA）等相關(guān)資格證書者優(yōu)先。
3.信譽要求：投標(biāo)人未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體；未被列入“中國政府采購網(wǎng) ”（http://www.ccgp.gov.cn/）政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。
4.本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)/報價。
六、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：詳見詢價文件
七、付款條件：
1.進度款：提交《內(nèi)部控制手冊》初稿并經(jīng)甲方初步審核通過后 15個工作日內(nèi)，支付合同總金額的70%。
2.驗收尾款：全部成果交付并經(jīng)甲方最終驗收合格后15個工作日內(nèi)，支付剩30%尾款。
乙方每次收款前需向甲方開具等額有效的增值稅專用發(fā)票。
八、報價文件需提供以下內(nèi)容：
1.報價單（格式自擬）
2.資格證明文件
（1）有效的營業(yè)執(zhí)照或其他法人/組織主體資格證明文件復(fù)印件加蓋公章；